Tesouraria

A tesouraria é responsável por instrumentalizar o acompanhamento dos recebimentos de recursos e pagamentos diários. Cuidar dos saldos, das contas correntes e aplicações em operações de curto ou longo prazo.
A tesouraria abrange controles de informações financeiras oriundas de todos os departamentos do setor público municipal.
O controle do fluxo financeiro é completamente integrado com a contabilidade e arrecadação de tributos, sendo realizado através de sistema informatizado.
A tesourraria e contabilidade mantém com os demais setores total integração sobre: recebimentos, pagamentos a fornecedores, emissão de cheques, operações bancárias e disponibilidades financeiras.

Sigla: TESOURARIA
Endereço: Palácio 21 de Março – Praça José Augusto Perotta, s/nº – Centro
Telefone: (16) 3266-9200 – Ramal 9205
E-mail oficial: tesouraria@borborema.sp.gov.br
Site Oficial: www.borborema.sp.gov.br

Responsáveis:

Geralda Aparecida Basílio

Agnaldo Geraldo Polone

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